일목균형표의 구름대를 활용한 세 가지 실전 매매 전략을 소개합니다. 복잡한 일목균형표에서 구름대만을 사용하여 추세 파악, 지지/저항 확인, 매매 타점을 잡는 구체적인 방법을 다룹니다.
일목균형표와 구름대 기본 개념
일목균형표 구성 요소
- 파란색 선: 전환선
- 빨간색 선: 기준선
- 녹색 선: 후행 스펜
- 흰색 선: 선행 스펜 A, 선행 스펜 B
- 구름대: 선행 스펜 A와 선행 스펜 B 사이의 영역
구름대만 사용하는 이유
- 모든 선을 사용하면 차트가 복잡해지고 혼란스러움
- 잘못된 매매 신호에 속을 가능성 증가
- 구름대만으로도 충분한 매매 신호 포착 가능
구름대 해석 방법 (4가지 핵심)
첫 번째: 추세 판단
- 가격이 구름대 위에 있으면 → 상승 추세
- 가격이 구름대 아래에 있으면 → 하락 추세
두 번째: 모멘텀 평가
상승 추세에서
- 가격과 구름대 거리가 멀수록 → 강한 상승 모멘텀
- 가격이 구름대에 가까워지거나 안으로 진입 → 상승 모멘텀 약화
하락 추세에서
- 가격과 구름대 거리가 멀수록 → 강한 하락 모멘텀
- 가격이 구름대에 가까워지거나 안으로 진입 → 하락 모멘텀 약화
세 번째: 추세 전환 신호
- 상승 추세에서 구름대를 하락 돌파 → 하락 추세로 전환
- 하락 추세에서 구름대를 상승 돌파 → 상승 추세로 전환
네 번째: 지지와 저항
상승 추세: 구름대 상단선이 지지 역할
- 조정 시 구름대까지 하락하면 지지 받고 반등 가능
- 구름 안으로 진입 후에도 상승 반전 가능
하락 추세: 구름대 하단선이 저항 역할
- 반등 시 구름대까지 상승하면 저항 받고 하락 가능
- 구름 안으로 진입 후에도 하락 반전 가능
중요: 구름의 두께가 두꺼울수록 지지/저항 신뢰도 증가
실전 매매 전략 TOP 3
매매법 1: 구름대 돌파 매매법
전략 개요: 구름대 돌파 직후 되돌림이 발생하고 다시 구름대에서 지지/저항받는 지점에서 진입
숏(매도) 포지션 예시
- 상황: 가격이 구름대를 하락 돌파 (하락 추세 전환)
- 진입: 되돌림 반등 후 구름대에서 저항받아 윗꼬리 캔들 형성 시
- 손절: 구름대 상단선 위에 설정
- 익절: 손익비 2:1 비율
롱(매수) 포지션 예시
- 상황: 가격이 구름대를 상승 돌파 (상승 추세 전환)
- 진입: 되돌림 하락 후 구름대에서 지지받아 긴 아래꼬리 캔들 형성 시
- 손절: 구름대 하단선 아래에 설정
- 익절: 손익비 2:1 비율
장점: 새로운 추세 시작 부분에서 진입하여 큰 수익 가능
매매법 2: 구름대 지지/저항 매매법
전략 개요: 추세 내에서 구름대의 지지/저항을 활용하며, 전환선(파란색)을 추가로 사용
설정 방법
- 일목균형표 설정에서 전환선(Conversion Line) 체크하여 추가
- 파란색 선이 단기 추세를 나타냄
롱(매수) 포지션
- 상황: 가격 하락 중 구름대 하단이 수평인 구간
- 대기: 가격이 구름 안으로 진입하고 전환선 아래로 하락
- 진입: 캔들이 전환선을 위로 돌파하는 시점
- 손절: 구름대 하단보다 더 아래 설정
- 익절: 손익비 2:1 비율
숏(매도) 포지션
- 상황: 가격 상승 중 구름대 상단이 수평인 구간
- 대기: 가격이 구름 안으로 진입하고 전환선 위로 상승
- 진입: 캔들이 전환선을 아래로 돌파하는 시점
- 손절: 구름대 상단보다 더 위에 설정
- 익절: 손익비 2:1 비율
핵심: 구름대 영역이 클수록, 추세가 강할수록, 특히 구름대 선이 수평일 때 지지/저항이 더 강력함
매매법 3: 구름대 프라이스 액션 매매법
전략 개요: 구름대와 지지/저항선 또는 추세선을 함께 활용
패턴 1: 구름대 + 지지 영역
- 상승 추세에서 직전 저점에 지지 영역 설정
- 가격이 지지 영역과 구름대에서 동시 지지받으며 양봉 발생 시 매수
- 손절: 구름대 하단선 아래
- 익절: 손익비 2:1
패턴 2: 구름대 돌파 + 직전 고점 돌파
- 구름대 상승 돌파로 상승 추세 전환
- 직전 고점 돌파 후 되돌림에서 양봉 발생 시 매수
- 손절: 구름대 하단선 아래
- 익절: 손익비 2:1
패턴 3: 구름대 + 하락 추세선
- 하락 추세에서 고점을 잇는 하락 추세선 그리기
- 추세선과 구름대가 겹치는 지점에서 저항받아 음봉 발생 시 매도
- 손절: 구름대 상단선 위
- 익절: 손익비 2:1
패턴 4: 구름대 + 상승 추세선 + 지지 영역
- 상승 추세에서 저점을 잇는 상승 추세선과 지지 영역 그리기
- 추세선과 지지 영역 부근에서 지지받아 양봉 발생 시 매수
- 손절: 구름대 상단선 아래
- 익절: 손익비 2:1
추가 활용: 포지션 청산
- 하락 추세에서 추세선 돌파 후 매수 진입
- 가격 상승 후 구름대 도달 시 저항 가능성에 대비하여 청산 고려
핵심 인사이트
- 단순화의 힘: 복잡한 일목균형표에서 구름대만 사용해도 충분한 매매 전략 수립 가능
- 다층 확인의 중요성: 구름대와 지지/저항선, 추세선을 함께 활용하면 신뢰도 높은 매매 타점 포착
- 구름대 두께 주목: 구름대가 두꺼울수록 지지/저항 강도가 높아 추세 유지 가능성 증가
- 수평 구름대의 강력함: 구름대 선이 수평인 구간에서 지지/저항이 특히 강력하게 작용
- 손익비 관리: 모든 전략에서 손익비 2:1을 기본으로 설정하여 리스크 관리
- 추세 확인 필수: 매매 전에 항상 구름대 위치로 현재 추세를 먼저 확인해야 함
면책 조항: 본 영상의 정보는 전문가의 개인적인 소견이며, 방송을 참고한 매매의 책임은 본인에게 있습니다.