해외에서 돈 쓸어 담는다는 트레이딩 기법 feat. 팀멘사

요약

이 영상은 해외 트레이더들 사이에서 주목받는 ICT(Inner Circle Trader) 트레이딩 기법을 소개합니다. 팀멘사 팀의 알렉스가 출연하여 스마트머니(세력 자금)의 움직임을 추적하고 이를 활용해 매매 타이밍을 포착하는 방법을 설명합니다. 핵심은 시장의 평균값(0.5 레벨)을 기준으로 프리미엄(비싼 구간)과 디스카운트(할인 구간)를 구분하고, 할인 구간에서 롱 포지션, 프리미엄 구간에서 숏 포지션을 잡는 전략입니다. 특히 아시아장과 뉴욕장이 열리는 시점에 12시간 봉과 30분 봉을 조합해 변동성을 활용하는 실전 팁도 함께 제공합니다.

주요 내용

1. ICT 트레이딩이란?

정의: 마이클 허드슨(Michael Huddleston)이 개발한 스마트머니 추적 기법
핵심 컨셉: 세력 자금(스마트머니)의 움직임을 차트에서 읽어내고 그들의 매매 방향을 따라가는 전략
시장 구조: 상승 트렌드, 하락 트렌드, 박스권 중 박스권은 초급자에게 비추천
해외 평가: 한국 트레이더들에 대한 두 가지 의견 – “진짜 강하다, 잘한다” vs “도박꾼들이다”

2. 프리미엄/디스카운트 구간 설정 방법

피보나치 활용: 저점에서 고점까지 피보나치를 걸어 0.5 레벨(평균값) 도출
상승 트렌드: 0.5 레벨 이하(디스카운트 구간)에서 롱 포지션 진입 기회 탐색
하락 트렌드: 0.5 레벨 이상(프리미엄 구간)에서 숏 포지션 진입 기회 탐색
손절 위치: 상승 트렌드에서는 저점 아래, 하락 트렌드에서는 고점 위에 설정
옵티멀 트레이드 엔트리(OTE): 진입하기 적합한 가격 구간, 0.79 레벨은 마지막 저항/지지 단계로 여기를 캔들 몸통이 돌파하면 반전이나 박스권 전환 가능성

3. 실전 비트코인 차트 분석 사례

하락 트렌드 예시: 고점-저점이 낮아지는 패턴 확인 후 고점에서 저점까지 피보나치를 걸어 0.5 레벨 설정
진입 패턴: 고점-저점 형성 후 “하나 둘 셋” 카운트 → 4번째 반응을 기다려 진입
타임프레임 활용: 하루 단위(1D) 차트에서 전체 흐름 파악 후, 1분 또는 30분 봉으로 줌인하여 정확한 진입 타이밍 포착
반복 적용: 목표가 도달 후에도 동일한 방법으로 새로운 고점-저점 구간을 설정해 계속 매매

실전 활용법 (Experience)

바로 적용할 수 있는 3단계

1. 시장 구조 파악 (5분)

차트를 열어 현재 시장이 상승 트렌드인지 하락 트렌드인지 판단
고점과 저점이 높아지면 상승, 낮아지면 하락
박스권이면 초급자는 거래하지 않음
필요한 준비물: 트레이딩뷰(TradingView) 또는 거래소 차트

2. 프리미엄/디스카운트 구간 설정 (3분)

피보나치 도구를 사용해 최근 저점에서 고점(또는 고점에서 저점)까지 설정
0.5 레벨(평균값) 확인 및 OTE 구간 표시
가격이 디스카운트 구간(상승 시) 또는 프리미엄 구간(하락 시)에 도달하면 알람 설정
주의사항: 0.79 레벨 돌파 시 전략 재검토 필요

3. 진입 타이밍 포착 및 체크리스트 확인 (실시간)

“하나 둘 셋 넷” 패턴으로 4번째 반응 대기
5가지 체크리스트 순차 확인: ① 시장 구조 ② 유동성 ③ 관심 구간(POI) ④ 프리미엄/디스카운트 ⑤ 로우 타임프레임
모든 조건 충족 시에만 진입, 하나라도 불충족 시 No Trade
예상 소요 시간: 기다림이 필요할 수 있음 (반나절~하루)

상황별 적용 시나리오

아시아장 시작 시(오전 9시 KST): 12시간 봉 차트를 열고 전체 방향성 파악 → 30분 봉으로 진입 타이밍 포착 → 9시부터 오후 9시까지 해당 전략 유효
뉴욕장 시작 시(오후 10시 KST): 다시 12시간 봉 확인 후 새로운 캔들 오픈 시점에서 30분 봉으로 진입 기회 탐색 → 오후 10시부터 다음날 오전 10시까지 유효
스윙 트레이딩 선호자: 4시간 또는 하루 봉으로 큰 그림 설정 후 15분~1시간 봉으로 진입, 보유 기간 며칠~주 단위
스캘핑 선호자: 1시간 봉으로 방향 설정 후 1분 봉으로 빠른 진입/청산 반복

심층 분석 (Expertise)

비판적 고찰

강점:

세력 자금의 움직임을 시각화하여 “왜 이 가격대에서 반응이 나오는가”에 대한 논리적 설명 제공
피보나치와 같은 보편적 도구를 활용해 누구나 재현 가능한 방법론
체크리스트 시스템으로 감정적 매매 방지 및 일관성 확보

한계:

초급자에게는 5가지 체크리스트를 순차적으로 확인하는 과정이 복잡하고 시간이 걸릴 수 있음
박스권 시장에서는 적용이 어려워 거래 기회가 제한적
“하나 둘 셋 넷” 패턴을 기다리는 동안 인내심이 필요하며, 조급한 성격의 트레이더에게는 부적합할 수 있음
영상에서는 비트코인 사례만 제시되어 다른 자산(주식, 외환 등)에 대한 적용 예시 부족

추가 고려사항:

실제 적용 시 수수료, 슬리피지 등 거래 비용 고려 필요
백테스팅을 통해 자신의 거래 스타일과 맞는지 검증 필요
마이클 허드슨의 원본 강의나 자료를 추가로 학습하면 더 깊은 이해 가능

업계 동향과의 연결

스마트머니 컨셉의 확산: 최근 트레이딩 커뮤니티에서 “기관 투자자 따라하기” 전략이 인기를 끌고 있으며, ICT는 이러한 흐름의 대표적 방법론
알고리즘 트레이딩과의 관계: 세션별 변동성(아시아장/뉴욕장) 활용은 알고리즘 트레이딩에서도 자주 쓰이는 기법으로, 수동 트레이더도 시스템적 접근이 가능함을 시사
한국 트레이더의 강점 활용: 영상에서 언급된 “한국인의 높은 IQ와 게임 실력”은 복잡한 전략을 빠르게 학습하고 적용할 수 있는 잠재력을 의미하며, ICT 같은 체계적 방법론과 잘 맞을 수 있음
향후 전망: 스마트머니 추적 기법은 기관 투자자의 움직임이 명확한 시장(암호화폐, 선물 등)에서 계속 주목받을 것으로 예상되며, AI 기반 패턴 인식 도구와 결합될 가능성

데이터 기반 인사이트 (Authoritativeness)

영상에서 언급된 주요 통계 및 사례

통계 1: 12시간 봉의 로우 타임프레임은 30분 봉 (1:24 비율) – 이 조합이 아시아장/뉴욕장 변동성 포착에 효과적
통계 2: 피보나치 0.5 레벨(평균값)과 0.79 레벨(OTE의 마지막 단계) – 이 두 레벨이 주요 반응 구간
통계 3: 상승 트렌드에서 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴, 하락 트렌드에서 고점과 저점이 모두 낮아지는 패턴 – 트렌드 확인의 기본 기준
사례 연구: 비트코인 하락 트렌드 차트에서 “하나 둘 셋 넷” 패턴으로 고점 이후 네 번째 반응에서 숏 진입 → 0.5 레벨 목표 달성, 1분 봉 차트에서도 동일한 피보나치 0.5 레벨 전략 적용 가능 (스캘핑 사례)

출처 신뢰도

화자 배경:

알렉스: 팀멘사 소속, ICT 컨셉으로 활동 중인 트레이더
맨사(팀멘사 리더): 카페에서 우연히 만나 트레이딩 철학을 공유한 후 팀 결성
돈깡: 한국에서 활동하는 유명 투자 유튜버로 다양한 트레이딩 기법 소개

채널 특성:

돈깡 채널: 주식, 암호화폐 등 다양한 투자 콘텐츠 제공, 구독자 다수
교육 목적: 해외 트레이딩 기법을 한국 투자자에게 소개하는 취지

정보의 질:

이론 기반: 마이클 허드슨의 ICT 컨셉을 기반으로 한 방법론
경험 기반: 실제 비트코인 차트를 사용한 시연 포함
데이터 기반: 피보나치 레벨, 세션별 타임프레임 등 객관적 지표 활용

핵심 인사이트

시장은 평균으로 회귀한다: 피보나치 0.5 레벨(평균값)을 중심으로 가격이 움직이며, 디스카운트에서 사서 프리미엄에서 파는 것이 세력의 전략. 이를 역으로 추적하면 개인 투자자도 유리한 진입점을 찾을 수 있다.
인내가 수익을 만든다: “하나 둘 셋 넷” 패턴을 기다리는 과정이 핵심이며, 조급하게 진입하면 손실 확률이 높아진다. 체크리스트를 모두 충족할 때까지 기다릴 수 있는 성격이 트레이딩 성공의 열쇠.
타임프레임 조합이 승부처: 큰 타임프레임(12시간, 4시간)으로 방향을 잡고 작은 타임프레임(30분, 1분)으로 진입 타이밍을 포착하는 멀티 타임프레임 전략이 변동성 활용의 핵심.
세션별 특성을 활용하라: 아시아장(오전 9시)과 뉴욕장(오후 10시)이 열릴 때 변동성이 커지므로, 이 시점에 맞춰 12시간 봉 기반 전략을 적용하면 기회가 많아진다.
감정을 배제한 로봇 같은 매매: 5가지 체크리스트(시장 구조, 유동성, 관심 구간, 프리미엄/디스카운트, 로우 타임프레임)를 순차적으로 확인하는 시스템이 감정적 판단을 방지하고 일관성을 높인다.

요약자 노트 (Trustworthiness)

작성 방식: 이 요약은 YouTube 자동 생성 자막을 기반으로 작성되었습니다.
한계점: ICT 트레이딩에 대한 완전한 가이드가 아니며, 영상의 핵심 내용을 중심으로 정리되었습니다. 마이클 허드슨의 원본 강의나 팀멘사의 고급 강의를 추가로 학습하면 더 깊은 이해가 가능합니다.
자막 추출일: 2025-12-15
권장 사항: 더 깊은 이해를 위해서는 원본 영상 시청을 권장하며, 실전 적용 전에 데모 계좌에서 충분한 연습이 필요합니다.
면책사항: 이 요약은 교육 목적으로만 제공되며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 손익은 투자자 본인의 책임입니다.